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商品訊息功能

商品訊息描述

此款全球首創的工作站 Ultrabook?1 滿足您的一切期望。 HP 最輕行動工作站 - 全新 HP ZBook 14?1 運用了令人印象深刻的專業 3D 繪圖顯示卡。 此完美的精簡型、可自訂工作站讓您在途中能夠輕鬆攜帶 - 同時也足夠強大可靠,讓您在整個工作日中皆可隨身攜帶。

功能

  • Windows 8 Pro 或其他作業系統提供此功能

無與倫比的創新。

應您工作所需,執行強大的運算功能。 無論是出行在外、在客戶現場還是位於衛星辦公室,其創新型流線設計給您帶來耳目一新的感覺。 這款世界首創的工作站 Ultrabook?1 重新定義了行動運算。
合併工作站資源,並可以從任意位置的任意電腦上進行連接。 透過 HP Remote Graphics Software (RGS),2 您可以與同事協同合作,或使用辦公室裡的伺服器和工作站。
導覽設計,僅需手指輕觸幾下即可平移和縮放相片或觸控您的技術應用程式。 採用選購的、直覺式 10 點多觸控螢幕,一切盡在您的掌控之中。3,4

完美地執行作業。

HP 的行動工作站配備最新的第四代 Intel? Core? i5 或 i75 處理器,並且已進行最佳化,可在能源效率與穩固效能之間取得卓越平衡。 是尋求行動工作站中電池壽命平衡的專業使用者的理想之選。
請參閱您工作中的詳細資料。 最新的 AMD FirePro? 繪圖卡配備 ISV 認證,藉由整合式與 AMD 繪圖卡的組合,您可以執行多個顯示組態。
最佳化此款 HP ZBook 以達尖峰效能。 HP Performance Advisor6 將您的系統設定為具有更新的設定和驅動程式,幫助發揮最大效能。
可在需要時獲取圖形的完整功能,且在使用較亮的圖形應用時達到更長的電池壽命。 自動處理且與混合圖形結合無縫結合。

行動工作站的實際可靠性。

HP ZBook 14 已通過 HP 整體測試流程、ISV 認證及 MIL-STD 810G 測試7,經受了跌落、震動、衝擊、塵土、潮濕、海拔高度、高/低溫及溫度突變的考驗,其品質極為可靠。

智慧型設計。

無需使用工具。 只需拉開 HP Easy Access Door 的閂便可快速維修您的硬體並升級零件。
快速且輕鬆地傳輸資料並連接至裝置。 這款行動工作站配備多個連接埠,包括 USB3.0 連接埠、DisplayPort1.2、媒體卡插槽及其他。
使用此款選購的時尚背光鍵盤,無論您處於何種光線條件下皆清晰可見。4

1? 並非所有組態皆能取得 Ultrabook? 資格。

2? HP Remote Graphics Software 需要 Windows 和網際網路連線。

3? 並非所有功能在 Windows 8 所有版本中都可用。系統可能要求升級和/或另行購買的硬體、驅動程式和/或軟體才能充分使用 Windows 8 功能。

4? 作為一項選購或新增的功能進行銷售。

5? 多核心是經過精心設計的技術,可改善部分軟體產品的效能。 並非所有客戶或軟體應用程式都可從本技術的使用中獲得優勢。 Intel? 架構的 64 位元運算技術要求電腦系統所配備的處理器、晶片組、BIOS、作業系統、裝置驅動程式和應用程式均需啟用 Intel? 64 架構。 如果不是使用啟用 Intel? 64 架構的 BIOS 系統,處理器將無法運作 (包括 32 位元作業)。 效能將依您的硬體和軟體架構而異。

6? HP Performance Advisor 需要 Windows 和網際網路連線。

7? MIL-STD 測試的目的不是為了證明符合美國國防部合約需求或適合軍事用途。 測試結果並不保證未來在這些測試條件下的效能。

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批踢踢

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處理器CPU IntelR Core? i5-4300U 搭配 Intel HD 繪圖顯示卡 4400
處理器時脈 1.9 GHz、3 MB 快取、2 核心
隨機記憶體種類 1600 MHz DDR3L SDRAM
內建隨機記憶體 8 GB
記憶體插槽/已佔用 2 個 SODIMM
視訊記憶體(VRAM) AMD FirePro M4100 (1 GB GDDR5 專屬)
硬碟容量/轉速 750 GB 7200 rpm SATA + 32 GB M.2
螢幕尺寸 14 英吋對角線 LED 背光 HD+ SVA eDP 防眩光顯示屏
螢幕解析度 1600 x 900
音效 DTS Studio Sound HD 音訊
作業系統 Windows 7 專業版 (可透過 Windows 8 Pro 降級權利獲得)
電池 HP 長效 3-cell (50 WHr) 聚合物電池/棱柱電池
尺寸 23.7 x 2.1 x 33.9 公分
重量 1.59 公斤
其它 720p HD 網路攝影機 / 防潑水鍵盤含排水功能

介紹

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商品訊息特點

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基金名稱                                                       105/11/09  105/11/08   漲跌(元) 漲跌幅(%)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
大華銀人民幣保本基金 9.82100 9.82100 0.00000 0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
中國信託台灣活力基金 10.14000 10.48000 -0.34000 -3.24427
中國信託台灣優勢基金 13.36000 13.79000 -0.43000 -3.11820
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.61000 9.56000 0.05000 0.52301
中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.15000 9.12000 0.03000 0.32895
中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.10000 9.06000 0.04000 0.44150
中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.31000 9.28000 0.03000 0.32328
中國信託全球股票入息基金-配息型 8.88000 8.85000 0.03000 0.33898
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.14000 9.11000 0.03000 0.32931
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.26140 10.25210 0.00930 0.09071
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.49560 8.48790 0.00770 0.09072
中國信託多元入息平?基金A(不配息) 10.01740 9.99250 0.02490 0.24919
中國信託多元入息平?基金B(配息) 9.19570 9.17280 0.02290 0.24965
中國信託亞太多元入息平?基金A(累積型) 10.13820 10.11470 0.02350 0.23234
中國信託亞太多元入息平?基金B(配息型) 9.85540 9.83260 0.02280 0.23188
中國信託華盈貨幣市場基金 10.91110 10.91110 0.00000 0.00000
中國信託精穩基金 14.48780 14.86450 -0.37670 -2.53423
中國信託樂齡收益平?基金-台幣A 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000
中國信託樂齡收益平?基金-台幣B 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000
中國信託樂齡收益平?基金-美元A 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081
中國信託樂齡收益平?基金-美元B 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
元大2001基金 50.77000 52.93000 -2.16000 -4.08086
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.73780 10.73700 0.00080 0.00745
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.26660 10.27580 -0.00920 -0.08953
元大上證50基金 26.19000 26.41000 -0.22000 -0.83302
元大大中華TMT基金-人民幣 10.42000 10.39000 0.03000 0.28874
元大大中華TMT基金-新台幣 9.60000 9.58000 0.02000 0.20877
元大大中華價值指數基金-人民幣 11.39000 11.31000 0.08000 0.70734
元大大中華價值指數基金-美元 10.79600 10.72800 0.06800 0.63386
元大大中華價值指數基金-新台幣 14.89000 14.80200 0.08800 0.59451
元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.04100 10.03400 0.00700 0.06976
元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.98600 9.98800 -0.00200 -0.02002
元大中國平?基金-人民幣 2.92000 2.91000 0.01000 0.34364
元大中國平?基金-新台幣 13.50000 13.46000 0.04000 0.29718
元大中國高收益點心債券基金 10.95190 10.94900 0.00290 0.02649
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.61670 10.61320 0.00350 0.03298
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.14150 10.13820 0.00330 0.03255
元大中國機會債券基金-新台幣 10.11830 10.12480 -0.00650 -0.06420
元大巴西指數基金 5.93500 5.87200 0.06300 1.07289
元大巴菲特基金 22.69000 23.62000 -0.93000 -3.93734
元大日經225基金 20.73000 21.90000 -1.17000 -5.34247
元大台商收成基金 21.76000 22.50000 -0.74000 -3.28889
元大台灣50單日反向1倍基金 16.80000 16.28000 0.52000 3.19410
元大台灣50單日正向2倍基金 23.63000 25.23000 -1.60000 -6.34166
元大台灣中型100基金 25.51000 26.39000 -0.88000 -3.33460
元大台灣加權股價指數基金 19.79100 20.42200 -0.63100 -3.08981
元大台灣卓越50基金 70.15000 72.34000 -2.19000 -3.02737
元大台灣金融基金 13.64000 14.01000 -0.37000 -2.64097
元大台灣高股息基金 22.58000 23.36000 -0.78000 -3.33904
元大台灣電子科技基金 30.14000 31.19000 -1.05000 -3.36646
元大全球ETF成長組合基金 9.74000 9.73000 0.01000 0.10277
元大全球ETF穩健組合基金 14.07000 14.06000 0.01000 0.07112
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.32000 11.27000 0.05000 0.44366
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.21000 8.17000 0.04000 0.48960
元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.77000 10.71000 0.06000 0.56022
元大全球不動產證券化基金-美元 10.20600 10.15300 0.05300 0.52201
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.81000 7.80000 0.01000 0.12821
元大全球公用能源效率基金-配息型 6.06000 6.06000 0.00000 0.00000
元大全球地產建設入息基金-不配息型 7.62000 7.58000 0.04000 0.52770
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.13000 6.10000 0.03000 0.49180
元大全球股票入息基金-美元配息 8.67900 8.65400 0.02500 0.28888
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.17000 9.15000 0.02000 0.21858
元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.81000 8.79000 0.02000 0.22753
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.35000 10.36390 -0.01390 -0.13412
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 10.15590 10.16950 -0.01360 -0.13373
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.88510 9.90110 -0.01600 -0.16160
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.75270 9.76850 -0.01580 -0.16174
元大全球新興市場精選組合基金 11.98000 11.91000 0.07000 0.58774
元大全球農業商機基金 16.23000 16.17000 0.06000 0.37106
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.06000 11.04000 0.02000 0.18116
元大全球滿意入息基金-配息型 7.72000 7.71000 0.01000 0.12970
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.94000 10.94000 0.00000 0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.89000 10.89000 0.00000 0.00000
元大印尼指數基金 9.49900 9.27000 0.22900 2.47033
元大印度指數基金 8.73700 8.62600 0.11100 1.28681
元大印度基金 10.77000 10.69000 0.08000 0.74836
元大多多基金 16.00000 16.60000 -0.60000 -3.61446
元大多福基金 49.61000 51.17000 -1.56000 -3.04866
元大亞太成長基金 8.88000 8.88000 0.00000 0.00000
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.20970 9.17220 0.03750 0.40884
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.06000 8.02710 0.03290 0.40986
元大卓越基金 39.69000 41.12000 -1.43000 -3.47763
元大店頭基金 6.71000 7.01000 -0.30000 -4.27960
元大泛歐成長基金 8.06000 8.05000 0.01000 0.12422
元大美元貨幣市場基金-美元 10.02640 10.02620 0.00020 0.00199
元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.57780 9.59220 -0.01440 -0.15012
元大高科技基金 11.67000 12.21000 -0.54000 -4.42260
元大得利貨幣市場基金 16.14370 16.14360 0.00010 0.00062
元大得寶貨幣市場基金 11.90350 11.90340 0.00010 0.00084
元大富櫃50基金 10.57000 11.00000 -0.43000 -3.90909
元大華夏中小基金 6.75000 6.71000 0.04000 0.59613
元大新中國基金-人民幣 9.57000 9.50000 0.07000 0.73684
元大新中國基金-美元 9.08100 9.01700 0.06400 0.70977
元大新中國基金-新台幣 9.24000 9.18000 0.06000 0.65359
元大新主流基金 19.14000 19.92000 -0.78000 -3.91566
元大新東協平衡基金-美元 9.87400 9.79300 0.08100 0.82712
元大新東協平衡基金-新台幣 9.83000 9.76000 0.07000 0.71721
元大新興市場ESG策略基金 10.97000 10.90000 0.07000 0.64220
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 12.03170 11.95420 0.07750 0.64831
元大新興印尼機會債券基金-美金 11.32120 11.25490 0.06630 0.58908
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.34050 11.27840 0.06210 0.55061
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.89670 10.83700 0.05970 0.55089
元大新興亞洲基金 9.73000 9.67000 0.06000 0.62048
元大萬泰貨幣市場基金 15.00490 15.00480 0.00010 0.00067
元大經貿基金 27.36000 28.44000 -1.08000 -3.79747
元大滬深300單日反向1倍基金 18.29000 18.18000 0.11000 0.60506
元大滬深300單日正向2倍基金 12.17000 12.35000 -0.18000 -1.45749
元大精準中小基金 17.36000 18.04000 -0.68000 -3.76940
元大摩臺基金 32.52000 33.54000 -1.02000 -3.04114
元大標普500基金 20.11000 20.04000 0.07000 0.34930
元大標普500單日反向1倍基金 18.30000 18.36000 -0.06000 -0.32680
元大標普500單日正向2倍基金 21.06000 20.95000 0.11000 0.52506
元大標智滬深300基金 15.71000 15.96000 -0.25000 -1.56642
元大歐洲50基金 20.87000 20.81000 0.06000 0.28832
元大績效基金 35.49000 37.10000 -1.61000 -4.33962
元大韓國KOSPI200基金 18.67000 19.25000 -0.58000 -3.01299
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日盛MIT主流基金 12.71000 13.15000 -0.44000 -3.34601
日盛上選基金 20.22000 21.07000 -0.85000 -4.03417
日盛小而美基金 16.88000 17.47000 -0.59000 -3.37722
日盛中國內需動力基金 9.60000 9.55000 0.05000 0.52356
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.66100 11.64470 0.01630 0.13998
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.81230 10.79720 0.01510 0.13985
日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.58940 11.57360 0.01580 0.13652
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.81010 10.79520 0.01490 0.13802
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.69470 10.69080 0.00390 0.03648
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.93540 9.93180 0.00360 0.03625
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.41080 10.41030 0.00050 0.00480
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.60580 9.61010 -0.00430 -0.04474
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.41500 9.42340 -0.00840 -0.08914
日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.92000 9.90000 0.02000 0.20202
日盛中國戰略A股基金(美元) 9.92000 9.90000 0.02000 0.20202
日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.92000 9.90000 0.02000 0.20202
日盛日盛基金 9.67000 10.02000 -0.35000 -3.49301
日盛全球抗暖化基金 8.47000 8.45000 0.02000 0.23669
日盛全球新興債券基金A 11.05640 11.04390 0.01250 0.11318
日盛全球新興債券基金B 9.41180 9.40110 0.01070 0.11382
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.50390 2.50110 0.00280 0.11195
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.95240 1.95030 0.00210 0.10768
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.38700 0.38660 0.00040 0.10347
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30420 0.30380 0.00040 0.13167
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.80990 12.79410 0.01580 0.12349
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.92240 9.91010 0.01230 0.12412
日盛亞洲機會基金 6.06000 6.03000 0.03000 0.49751
日盛金緻招牌組合基金 10.21270 10.19930 0.01340 0.13138
日盛首選基金 11.97000 12.36000 -0.39000 -3.15534
日盛高科技基金 11.49000 11.89000 -0.40000 -3.36417
日盛貨幣市場基金 14.66420 14.66410 0.00010 0.00068
日盛新台商基金 26.86000 27.80000 -0.94000 -3.38129
日盛精選五虎基金 28.86000 29.86000 -1.00000 -3.34896
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金 13.39380 13.39370 0.00010 0.00075
台新2000高科技基金 23.85000 24.77000 -0.92000 -3.71417
台新大眾貨幣市場基金 14.06540 14.06530 0.00010 0.00071
台新中國通基金 32.75000 33.78000 -1.03000 -3.04914
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.69070 10.68990 0.00080 0.00748
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.65900 12.57300 0.08600 0.68401
台新中國精選中小基金 10.05000 10.01000 0.04000 0.39960
台新主流基金 17.17000 17.47000 -0.30000 -1.71723
台新北美收益資產證券化基金(A) 18.86000 18.72000 0.14000 0.74786
台新北美收益資產證券化基金(A)D 0.60110 0.59650 0.00460 0.77117
台新北美收益資產證券化基金(B) 15.54000 15.43000 0.11000 0.71290
台新北美收益資產證券化基金(B)D 0.49590 0.49220 0.00370 0.75173
台新台灣中小基金 26.29000 26.98000 -0.69000 -2.55745
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.92580 9.88870 0.03710 0.37518
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.33090 9.29200 0.03890 0.41864
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.98000 8.94000 0.04000 0.44743
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 9.72180 9.68150 0.04030 0.41626
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.34000 9.30000 0.04000 0.43011
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.01250 10.00660 0.00590 0.05896
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.04890 10.04310 0.00580 0.05775
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204
台新印度基金 13.13000 12.99000 0.14000 1.07775
台新亞美短期債券基金 10.92370 10.92210 0.00160 0.01465
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.63760 9.62610 0.01150 0.11947
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)D 0.31140 0.31100 0.00040 0.12862
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.12610 12.11160 0.01450 0.11972
台新亞澳高收益債券基金(累計型)D 0.38520 0.38460 0.00060 0.15601
台新真吉利貨幣市場基金 11.02260 11.02250 0.00010 0.00091
台新高股息平衡基金 25.14640 25.64730 -0.50090 -1.95303
台新新興市場債券基金(A類型) 10.77890 10.75710 0.02180 0.20266
台新新興市場債券基金(B類型) 8.89150 8.87360 0.01790 0.20172
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.23000 5.20000 0.03000 0.57692
台新歐洲動態平?基金-美元 9.90970 9.89900 0.01070 0.10809
台新歐洲動態平?基金-新台幣 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050
台新羅傑斯環球資源指數基金 9.47800 9.42000 0.05800 0.61571
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金 13.16000 13.73000 -0.57000 -4.15149
未來資產全球大消費基金 11.44000 11.41000 0.03000 0.26293
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.20000 9.18000 0.02000 0.21786
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.12000 8.10000 0.02000 0.24691
未來資產亞洲高收益債券基金A 12.21910 12.20720 0.01190 0.09748
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.77320 10.76280 0.01040 0.09663
未來資產亞洲新富基金 15.83000 15.75000 0.08000 0.50794
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.49180 12.49170 0.00010 0.00080
未來資產阿波羅基金 8.22000 8.56000 -0.34000 -3.97196
未來資產新興市場債券基金A 9.37620 9.35840 0.01780 0.19020
未來資產新興市場債券基金B 7.96280 7.94760 0.01520 0.19125
未來資產閣來寶全球組合基金 11.64000 11.63000 0.01000 0.08598
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.42430 10.42350 0.00080 0.00767
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.66420 9.67710 -0.01290 -0.13330
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.87360 9.86390 0.00970 0.09834
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.41840 10.40820 0.01020 0.09800
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.78330 8.78490 -0.00160 -0.01821
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.28560 9.28790 -0.00230 -0.02476
永豐中小基金 36.61000 37.44000 -0.83000 -2.21688
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.04260 2.04010 0.00250 0.12254
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.44110 2.43810 0.00300 0.12305
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.61920 9.62110 -0.00190 -0.01975
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.16040 11.16260 -0.00220 -0.01971
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.61000 3.58000 0.03000 0.83799
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.73000 16.64000 0.09000 0.54087
永豐主流品牌基金 12.74000 12.69000 0.05000 0.39401
永豐永豐基金 26.65000 27.65000 -1.00000 -3.61664
永豐亞洲民生消費基金 10.36000 10.25000 0.11000 1.07317
永豐南非幣2021保本基金 11.12520 11.11630 0.00890 0.08006
永豐高科技基金 15.60000 16.19000 -0.59000 -3.64422
永豐貨幣市場基金 13.79190 13.79190 0.00000 0.00000
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.27950 2.27470 0.00480 0.21102
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.26460 2.26210 0.00250 0.11052
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.61490 8.61050 0.00440 0.05110
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.55880 10.55330 0.00550 0.05212
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.18110 8.16490 0.01620 0.19841
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.39190 11.36930 0.02260 0.19878
永豐滬深300紅利指數基金 15.25000 15.20000 0.05000 0.32895
永豐臺灣加權ETF基金 44.78000 46.16000 -1.38000 -2.98960
永豐領航科技基金 24.93000 25.98000 -1.05000 -4.04157
永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.26000 10.23000 0.03000 0.29326
永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.11000 10.08000 0.03000 0.29762
永豐標普東南亞指數基金-美元類型 10.31000 10.18000 0.13000 1.27701
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.26000 10.13000 0.13000 1.28332
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.84000 8.80000 0.04000 0.45455
永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.86000 8.82000 0.04000 0.45351
永豐趨勢平?基金 36.72000 37.76000 -1.04000 -2.75424
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.82950 10.82860 0.00090 0.00831
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930
兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.38000 9.37000 0.01000 0.10672
兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.71000 9.69000 0.02000 0.20640
兆豐國際中小基金 11.97000 12.33000 -0.36000 -2.91971
兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.40000 14.27000 0.13000 0.91100
兆豐國際中國A股基金(美金) 13.84000 13.71000 0.13000 0.94821
兆豐國際民生動力基金 9.87000 9.83000 0.04000 0.40692
兆豐國際生命科學基金 14.97000 14.95000 0.02000 0.13378
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.82930 9.82250 0.00680 0.06923
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.91810 9.90950 0.00860 0.08679
兆豐國際全球高股息基金 9.81000 9.78000 0.03000 0.30675
兆豐國際全球基金 27.00000 26.99000 0.01000 0.03705
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.75000 10.73000 0.02000 0.18639
兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.72000 10.71000 0.01000 0.09337
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.01380 10.01360 0.00020 0.00200
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.93480 9.94970 -0.01490 -0.14975
兆豐國際國民基金 20.49000 20.93000 -0.44000 -2.10225
兆豐國際第一基金 10.86000 11.37000 -0.51000 -4.48549
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.96220 9.94450 0.01770 0.17799
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.47100 8.45590 0.01510 0.17857
兆豐國際萬全基金 16.76000 17.34000 -0.58000 -3.34487
兆豐國際電子基金 19.88000 20.67000 -0.79000 -3.82196
兆豐國際綠鑽基金 7.08000 7.08000 0.00000 0.00000
兆豐國際豐台灣基金 26.86000 27.19000 -0.33000 -1.21368
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.41340 12.41330 0.00010 0.00081
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 10.09000 10.42000 -0.33000 -3.16699
合庫全球高收益債券基金A類型 11.02120 11.02490 -0.00370 -0.03356
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.95660 10.95310 0.00350 0.03195
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.23710 10.23830 -0.00120 -0.01172
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.94540 10.95170 -0.00630 -0.05753
合庫全球高收益債券基金B類型 8.87600 8.91970 -0.04370 -0.48993
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.75280 9.80240 -0.04960 -0.50600
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.35170 9.38780 -0.03610 -0.38454
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.68640 9.74890 -0.06250 -0.64110
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.84640 9.89280 -0.04640 -0.46903
合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.38000 9.37000 0.01000 0.10672
合庫全球高股息基金A(USD不配息) 9.88000 9.86000 0.02000 0.20284
合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.18000 9.19000 -0.01000 -0.10881
合庫全球高股息基金B(USD配息) 9.78000 9.79000 -0.01000 -0.10215
合庫全球新興市場基金 8.72000 8.67000 0.05000 0.57670
合庫貨幣市場基金 10.06000 10.05990 0.00010 0.00099
合庫新興多重收益基金A類型 10.42680 10.40630 0.02050 0.19700
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.02090 10.99760 0.02330 0.21186
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 12.33670 12.29530 0.04140 0.33671
合庫新興多重收益基金B類型 8.88300 8.89890 -0.01590 -0.17867
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.56910 9.60040 -0.03130 -0.32603
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.59410 10.62780 -0.03370 -0.31709
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.38530 10.38420 0.00110 0.01059
安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.47720 9.48110 -0.00390 -0.04113
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.55160 9.55920 -0.00760 -0.07950
安聯中國東協基金 13.47000 13.35000 0.12000 0.89888
安聯中國策略基金 12.65000 12.57000 0.08000 0.63644
安聯中華新思路基金-人民幣 10.31000 10.29000 0.02000 0.19436
安聯中華新思路基金-美元 9.75000 9.73000 0.02000 0.20555
安聯中華新思路基金-新臺幣 9.36000 9.34000 0.02000 0.21413
安聯台灣大壩基金 17.28000 17.88000 -0.60000 -3.35570
安聯台灣科技基金 26.97000 27.96000 -0.99000 -3.54077
安聯台灣貨幣市場基金 12.40480 12.40470 0.00010 0.00081
安聯台灣智慧基金 19.62000 20.33000 -0.71000 -3.49238
安聯四季回報債券組合基金-美元 9.98600 9.96750 0.01850 0.18560
安聯四季回報債券組合基金-新臺幣 15.10810 15.08600 0.02210 0.14649
安聯四季成長組合基金-美元 9.37000 9.32000 0.05000 0.53648
安聯四季成長組合基金-新臺幣 9.81000 9.77000 0.04000 0.40942
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.40460 11.38230 0.02230 0.19592
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 9.90460 9.88670 0.01790 0.18105
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.19030 12.16900 0.02130 0.17503
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.07960 10.05890 0.02070 0.20579
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.98130 9.96330 0.01800 0.18066
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.82540 9.80830 0.01710 0.17434
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.23000 10.19000 0.04000 0.39254
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.38000 10.35000 0.03000 0.28986
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.25000 10.21000 0.04000 0.39177
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.66000 9.63000 0.03000 0.31153
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.28000 9.25000 0.03000 0.32432
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.30000 10.27000 0.03000 0.29211
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.04000 10.01000 0.03000 0.29970
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.08000 10.05000 0.03000 0.29851
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.83000 9.81000 0.02000 0.20387
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.05110 11.02480 0.02630 0.23855
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.48810 10.46630 0.02180 0.20829
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.30170 10.28050 0.02120 0.20622
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.56550 9.54310 0.02240 0.23472
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.39670 9.37710 0.01960 0.20902
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.20320 9.18420 0.01900 0.20688
安聯全球人口趨勢基金 9.49000 9.44000 0.05000 0.52966
安聯全球生技趨勢基金-美元 7.96000 7.97000 -0.01000 -0.12547
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 30.64000 30.67000 -0.03000 -0.09782
安聯全球油礦金趨勢基金 8.43000 8.40000 0.03000 0.35714
安聯全球計量平?基金 11.87000 11.87000 0.00000 0.00000
安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.38610 12.39190 -0.00580 -0.04680
安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.15000 11.15520 -0.00520 -0.04662
安聯全球新興市場基金 15.04000 14.91000 0.13000 0.87190
安聯全球農金趨勢基金 9.31000 9.26000 0.05000 0.53996
安聯全球綠能趨勢基金 8.06000 8.04000 0.02000 0.24876
安聯亞洲動態策略基金 20.53000 20.47000 0.06000 0.29311
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 79.16470 79.10820 0.05650 0.07142
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.74800 11.75330 -0.00530 -0.04509
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 66.67850 66.63200 0.04650 0.06979
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.82220 9.82660 -0.00440 -0.04478
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.45440 2.45190 0.00250 0.10196
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.72620 10.73690 -0.01070 -0.09966
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.18400 2.18180 0.00220 0.10083
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.37710 9.38650 -0.00940 -0.10014
宏利台灣動力基金 23.03000 23.75000 -0.72000 -3.03158
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.36370 9.36010 0.00360 0.03846
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.40150 9.40220 -0.00070 -0.00745
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.12680 8.12370 0.00310 0.03816
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.39930 8.39990 -0.00060 -0.00714
宏利全球債券組合基金 13.10190 13.08270 0.01920 0.14676
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.62680 2.62370 0.00310 0.11815
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.06070 12.06000 0.00070 0.00580
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.44220 9.44170 0.00050 0.00530
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.53600 2.53150 0.00450 0.17776
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.78910 11.79220 -0.00310 -0.02629
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.60140 3.58880 0.01260 0.35109
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.56650 0.56460 0.00190 0.33652
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.04000 16.98000 0.06000 0.35336
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(人民幣避險) 2.06420 2.05640 0.00780 0.37930
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(美元) 9.69120 9.65600 0.03520 0.36454
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(新臺幣) 9.72400 9.69030 0.03370 0.34777
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(澳幣避險) 9.69580 9.66130 0.03450 0.35709
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(人民幣避險) 1.88050 1.87020 0.01030 0.55074
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(美元) 8.66010 8.62860 0.03150 0.36507
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(新臺幣) 8.71550 8.68560 0.02990 0.34425
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(澳幣避險) 8.46410 8.43330 0.03080 0.36522
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 71.52440 71.46430 0.06010 0.08410
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.60620 10.61400 -0.00780 -0.07349
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.27810 10.29460 -0.01650 -0.16028
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.90020 9.91790 -0.01770 -0.17847
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.02520 10.04490 -0.01970 -0.19612
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.32250 9.33900 -0.01650 -0.17668
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.05930 9.07510 -0.01580 -0.17410
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.26500 9.28240 -0.01740 -0.18745
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.17500 9.18800 -0.01300 -0.14149
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.53730 2.52530 0.01200 0.47519
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.38570 0.38420 0.00150 0.39042
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.23850 12.19300 0.04550 0.37316
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.92380 0.92180 0.00200 0.21697
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.23810 8.20730 0.03080 0.37528
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.18870 2.17980 0.00890 0.40829
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.32860 0.32720 0.00140 0.42787
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.35250 10.31270 0.03980 0.38593
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.39090 0.38950 0.00140 0.35944
宏利萬利貨幣市場基金 13.58650 13.58650 0.00000 0.00000
宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.02000 2.02000 0.00000 0.00000
宏利精選中華基金(新臺幣) 9.78000 9.77000 0.01000 0.10235
宏利臺灣股息收益基金 22.11000 22.84000 -0.73000 -3.19615
宏利澳幣保本基金 11.43930 11.44350 -0.00420 -0.03670
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 11.03000 10.94000 0.09000 0.82267
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.73000 10.66000 0.07000 0.65666
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.00000 9.94000 0.06000 0.60362
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.40000 10.33000 0.07000 0.67764
貝萊德亞洲高收益債券基金-人民幣月配類型 11.36130 11.33380 0.02750 0.24264
貝萊德亞洲高收益債券基金-美元月配類型 10.68500 10.66540 0.01960 0.18377
貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣月配類型 10.28050 10.26560 0.01490 0.14514
貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣累積類型 10.90260 10.88680 0.01580 0.14513
貝萊德亞美利加收益基金 9.39000 9.37000 0.02000 0.21345
貝萊德新台幣基金 12.88090 12.88090 0.00000 0.00000
貝萊德寶利基金 18.75000 19.38000 -0.63000 -3.25077
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.51580 10.51500 0.00080 0.00761
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.54090 9.55300 -0.01210 -0.12666
保德信大中華基金 22.44000 22.38000 0.06000 0.26810
保德信中小型股基金 36.12000 37.63000 -1.51000 -4.01276
保德信中國中小基金-人民幣 9.97000 9.92000 0.05000 0.50403
保德信中國中小基金-美元 9.72000 9.68000 0.04000 0.41322
保德信中國中小基金-新臺幣 9.58000 9.55000 0.03000 0.31414
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.16670 9.16880 -0.00210 -0.02290
保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.18410 9.18540 -0.00130 -0.01415
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.22660 9.22760 -0.00100 -0.01084
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.42510 9.42610 -0.00100 -0.01061
保德信中國品牌基金-人民幣 8.36000 8.34000 0.02000 0.23981
保德信中國品牌基金-美元 8.32000 8.30000 0.02000 0.24096
保德信中國品牌基金-新臺幣 8.88000 8.86000 0.02000 0.22573
保德信台商全方位基金 27.98000 29.11000 -1.13000 -3.88183
保德信全球中小基金 23.71000 23.65000 0.06000 0.25370
保德信全球消費商機基金 16.45000 16.38000 0.07000 0.42735
保德信全球基礎建設基金 11.23000 11.17000 0.06000 0.53715
保德信全球資源基金 7.16000 7.13000 0.03000 0.42076
保德信全球醫療生化基金-美元 8.62000 8.60000 0.02000 0.23256
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 29.30000 29.27000 0.03000 0.10249
保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.83640 9.82840 0.00800 0.08140
保德信多元收益組合基金-美元累積型 9.93180 9.92380 0.00800 0.08061
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.54610 9.54200 0.00410 0.04297
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.61860 9.61440 0.00420 0.04368
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.28710 9.27130 0.01580 0.17042
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.93450 10.91580 0.01870 0.17131
保德信亞太基金 18.40000 18.28000 0.12000 0.65646
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.57770 9.58610 -0.00840 -0.08763
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.74860 11.75890 -0.01030 -0.08759
保德信店頭市場基金 28.02000 29.27000 -1.25000 -4.27058
保德信拉丁美洲基金 6.92000 6.87000 0.05000 0.72780
保德信金平?基金 24.88000 25.44000 -0.56000 -2.20126
保德信金滿意基金 34.33000 35.42000 -1.09000 -3.07736
保德信科技島基金 19.28000 20.01000 -0.73000 -3.64818
保德信高成長基金 72.92000 75.48000 -2.56000 -3.39163
保德信第一基金 20.98000 21.84000 -0.86000 -3.93773
保德信貨幣市場基金 15.65530 15.65520 0.00010 0.00064
保德信新世紀基金 8.71000 8.98000 -0.27000 -3.00668
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.10640 9.10210 0.00430 0.04724
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.00230 10.99710 0.00520 0.04729
保德信新興趨勢組合基金 10.12000 10.06000 0.06000 0.59642
保德信瑞騰基金 15.47270 15.47160 0.00110 0.00711
保德信歐洲組合基金 8.89000 8.86000 0.03000 0.33860
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.18110 2.17830 0.00280 0.12854
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.71200 2.70840 0.00360 0.13292
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32010 0.32020 -0.00010 -0.03123
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.40760 0.40580 0.00180 0.44357
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.46860 9.47210 -0.00350 -0.03695
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.97210 11.97730 -0.00520 -0.04342
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.56690 10.55330 0.01360 0.12887
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.94870 11.93340 0.01530 0.12821
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.34390 9.34670 -0.00280 -0.02996
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.57960 10.58270 -0.00310 -0.02929
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.04270 10.03090 0.01180 0.11764
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.04810 10.03620 0.01190 0.11857
施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.09060 10.07770 0.01290 0.12801
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 11.18810 11.11190 0.07620 0.68575
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.88160 6.86720 0.01440 0.20969
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.47590 10.45400 0.02190 0.20949
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.59320 11.59320 0.00000 0.00000
施羅德樂活中小基金-A類型 15.27000 15.77000 -0.50000 -3.17058
施羅德樂活中小基金-I類型 3384.700003494.94000 -110.24000 -3.15427
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平?基金-A類型 9.45700 9.43570 0.02130 0.22574
柏瑞中國平?基金-A類型(人民幣) 9.80570 9.77920 0.02650 0.27098
柏瑞中國平?基金-A類型(美元) 9.45300 9.42930 0.02370 0.25134
柏瑞中國平?基金-B類型 8.91930 8.89920 0.02010 0.22586
柏瑞中國平?基金-B類型(人民幣) 9.00580 8.98140 0.02440 0.27167
柏瑞中國平?基金-B類型(美元) 8.90560 8.88330 0.02230 0.25103
柏瑞中國平?基金-N類型 10.18910 10.16620 0.02290 0.22526
柏瑞中國平?基金-N類型(人民幣) 10.28530 10.25750 0.02780 0.27102
柏瑞中國平?基金-N類型(美元) 10.02450 9.99940 0.02510 0.25102
柏瑞五國金勢力建設基金 6.15000 6.11000 0.04000 0.65466
柏瑞巨人基金 10.38000 10.75000 -0.37000 -3.44186
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.58170 13.58170 0.00000 0.00000
柏瑞全球金牌組合基金 15.09000 15.06000 0.03000 0.19920
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.94710 12.94310 0.00400 0.03090
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.64740 10.63960 0.00780 0.07331
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 11.63850 11.63260 0.00590 0.05072
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.24690 7.24460 0.00230 0.03175
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.96370 8.95710 0.00660 0.07368
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.75120 8.75110 0.00010 0.00114
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.16440 11.15870 0.00570 0.05108
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.59340 8.59170 0.00170 0.01979
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.80460 10.79670 0.00790 0.07317
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.21560 11.21210 0.00350 0.03122
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 10.11730 10.11720 0.00010 0.00099
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 10.59540 10.58990 0.00550 0.05194
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.60660 9.60360 0.00300 0.03124
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.01430 10.00690 0.00740 0.07395
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 10.00000 9.99990 0.00010 0.00100
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.93070 9.92560 0.00510 0.05138
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.82610 10.80720 0.01890 0.17488
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.36850 11.34390 0.02460 0.21686
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.06490 11.04350 0.02140 0.19378
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.26070 10.24280 0.01790 0.17476
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.66200 10.63880 0.02320 0.21807
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.49300 10.47280 0.02020 0.19288
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.53440 10.51600 0.01840 0.17497
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.58250 10.55950 0.02300 0.21781
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.68980 10.66920 0.02060 0.19308
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.26080 10.24290 0.01790 0.17476
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.66190 10.63870 0.02320 0.21807
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.49300 10.47270 0.02030 0.19384
柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.76000 10.72000 0.04000 0.37313
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 10.97000 10.92000 0.05000 0.45788
柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.44000 7.41000 0.03000 0.40486
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.21000 8.17000 0.04000 0.48960
柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.82000 9.78000 0.04000 0.40900
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.89000 9.85000 0.04000 0.40609
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.10000 10.05000 0.05000 0.49751
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 9.89000 9.83000 0.06000 0.61038
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 10.46000 10.40000 0.06000 0.57692
柏瑞拉丁美洲基金 8.82000 8.70000 0.12000 1.37931
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.95220 11.97520 -0.02300 -0.19206
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.30640 8.32230 -0.01590 -0.19105
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.66390 11.65320 0.01070 0.09182
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.54010 10.52610 0.01400 0.13300
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.11270 10.10170 0.01100 0.10889
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.32910 9.32050 0.00860 0.09227
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.99490 9.98160 0.01330 0.13325
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 10.14360 10.13260 0.01100 0.10856
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.13500 10.12160 0.01340 0.13239
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.24410 10.23460 0.00950 0.09282
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.09590 10.08490 0.01100 0.10907
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.35710 10.34330 0.01380 0.13342
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 10.08040 10.07110 0.00930 0.09234
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.92430 9.91690 0.00740 0.07462
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 10.14700 10.13590 0.01110 0.10951
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.14370 12.12040 0.02330 0.19224
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.92930 10.90350 0.02580 0.23662
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.71400 10.69150 0.02250 0.21045
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.98580 7.97040 0.01540 0.19321
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.63890 9.61610 0.02280 0.23710
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.42870 10.40680 0.02190 0.21044
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.43880 10.41870 0.02010 0.19292
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.73070 10.70810 0.02260 0.21106
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.41920 10.39460 0.02460 0.23666
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 10.18950 10.17000 0.01950 0.19174
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.64920 10.62680 0.02240 0.21079
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.41090 11.39830 0.01260 0.11054
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.27400 11.25550 0.01850 0.16436
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.65060 10.63690 0.01370 0.12880
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.09590 10.08480 0.01110 0.11007
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.26650 10.24960 0.01690 0.16488
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.29250 10.27920 0.01330 0.12939
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.62260 10.60520 0.01740 0.16407
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.18080 10.16960 0.01120 0.11013
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.14510 10.13200 0.01310 0.12929
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.25260 10.24130 0.01130 0.11034
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.47830 10.46110 0.01720 0.16442
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 10.05640 10.04350 0.01290 0.12844
柏瑞旗艦全球平?組合基金 16.84000 16.78000 0.06000 0.35757
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.25000 15.18000 0.07000 0.46113
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.19200 13.16570 0.02630 0.19976
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.67670 8.65940 0.01730 0.19978
柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.21120 10.15300 0.05820 0.57323
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.42960 10.36650 0.06310 0.60869
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.57930 10.51750 0.06180 0.58759
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.29170 10.23190 0.05980 0.58445
柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.01850 9.96140 0.05710 0.57321
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.18020 10.11870 0.06150 0.60779
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.16840 10.10910 0.05930 0.58660
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.09890 10.04020 0.05870 0.58465
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.99110 9.93070 0.06040 0.60821
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 10.14300 10.08390 0.05910 0.58608
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.04370 9.98540 0.05830 0.58385
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 17.72000 17.60000 0.12000 0.68182
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 23.04000 23.37000 -0.33000 -1.41207
國泰大中華基金 17.66000 18.31000 -0.65000 -3.54997
國泰小龍基金 13.25000 13.65000 -0.40000 -2.93040
國泰中小成長基金 36.89000 38.14000 -1.25000 -3.27740
國泰中國內需增長基金台幣級別 14.33000 14.22000 0.11000 0.77356
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.50940 0.50530 0.00410 0.81140
國泰中國內需增長基金美元級別 0.49670 0.49270 0.00400 0.81185
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.18090 2.17810 0.00280 0.12855
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.98800 9.98460 0.00340 0.03405
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.39350 9.39030 0.00320 0.03408
國泰中國高收益債券基金D(A)不分配 0.31640 0.31620 0.00020 0.06325
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.85140 10.85070 0.00070 0.00645
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.59080 1.59160 -0.00080 -0.05026
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.48630 10.48250 0.00380 0.03625
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.33720 0.33700 0.00020 0.05935
國泰中國新興戰略基金台幣級別 16.76000 16.66000 0.10000 0.60024
國泰中國新興戰略基金美元級別 0.52770 0.52430 0.00340 0.64848
國泰中港台基金台幣級別 13.22000 13.15000 0.07000 0.53232
國泰中港台基金美元級別 0.42120 0.41860 0.00260 0.62112
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 20.02000 21.14000 -1.12000 -5.29801
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 18.91000 18.04000 0.87000 4.82262
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 20.19000 22.26000 -2.07000 -9.29919
國泰台灣貨幣市場基金 12.34360 12.34360 0.00000 0.00000
國泰平?基金 22.99000 23.57000 -0.58000 -2.46076
國泰全球永利貨幣市場基金 12.64410 12.64530 -0.00120 -0.00949
國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.08620 2.07880 0.00740 0.35597
國泰全球高股息基金-台幣級別 9.69000 9.66000 0.03000 0.31056
國泰全球高股息基金-美金級別 0.30710 0.30620 0.00090 0.29393
國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.39770 0.39820 -0.00050 -0.12557
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.10000 12.05000 0.05000 0.41494
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.40890 0.40700 0.00190 0.46683
國泰全球資源基金 5.80000 5.77000 0.03000 0.51993
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.20000 8.18000 0.02000 0.24450
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.26030 0.25950 0.00080 0.30829
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.36220 0.36120 0.00100 0.27685
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34270 0.34180 0.00090 0.26331
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.37540 0.37450 0.00090 0.24032
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.02000 9.99000 0.03000 0.30030
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.34000 9.32000 0.02000 0.21459
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.40970 0.41010 -0.00040 -0.09754
國泰亞太入息平?基金-人民幣級別A(不配息型) 2.26690 2.25190 0.01500 0.66610
國泰亞太入息平?基金-台幣級別A(不配息型) 10.53120 10.47200 0.05920 0.56532
國泰亞太入息平?基金-台幣級別B(配息型) 10.27320 10.21540 0.05780 0.56581
國泰亞太入息平?基金-美金級別A(不配息型) 0.33460 0.33260 0.00200 0.60132
國泰亞太入息平?基金-美金級別B(配息型) 0.32650 0.32450 0.00200 0.61633
國泰亞太入息平?基金-澳幣級別A(不配息型) 0.43050 0.42980 0.00070 0.16287
國泰亞洲成長基金台幣級別 9.21000 9.15000 0.06000 0.65574
國泰亞洲成長基金美元級別 0.30190 0.29980 0.00210 0.70047
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.13000 15.09000 0.04000 0.26508
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48020 0.47880 0.00140 0.29240
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.13000 13.09000 0.04000 0.30558
國泰科技生化基金 27.52000 28.51000 -0.99000 -3.47247
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 20.11000 20.02000 0.09000 0.44955
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 19.67000 19.77000 -0.10000 -0.50582
國泰紐幣2021保本基金 11.36310 11.37110 -0.00800 -0.07035
國泰紐幣八年期保本基金 11.62630 11.63570 -0.00940 -0.08079
國泰紐幣保本基金 11.71150 11.70930 0.00220 0.01879
國泰高科技基金 9.26000 9.65000 -0.39000 -4.04145
國泰國泰基金 18.23000 18.89000 -0.66000 -3.49391
國泰富時中國A50基金 16.22000 16.32000 -0.10000 -0.61275
國泰策略高收益債券基金A 10.52900 10.51440 0.01460 0.13886
國泰策略高收益債券基金B 8.36280 8.35120 0.01160 0.13890
國泰新興市場基金 9.83000 9.76000 0.07000 0.71721
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.20680 2.20110 0.00570 0.25896
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.60700 1.60280 0.00420 0.26204
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33480 0.33420 0.00060 0.17953
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.35060 0.34980 0.00080 0.22870
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24610 0.24560 0.00050 0.20358
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.71920 10.69960 0.01960 0.18318
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.68760 7.67360 0.01400 0.18244
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 19.02000 18.43000 0.59000 3.20130
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 21.50000 22.97000 -1.47000 -6.39965
國泰價值卓越基金 11.01000 11.39000 -0.38000 -3.33626
國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.28000 9.28000 0.00000 0.00000
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.30950 0.30950 0.00000 0.00000
國泰豐益債券組合基金 12.10390 12.08750 0.01640 0.13568
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.07400 10.07200 0.00200 0.01986
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 9.23560 9.24270 -0.00710 -0.07682
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.38210 10.38010 0.00200 0.01927
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.52870 9.53610 -0.00740 -0.07760
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.51990 10.51910 0.00080 0.00761
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.55210 9.56040 -0.00830 -0.08682
第一金大中華基金 18.81000 19.53000 -0.72000 -3.68664
第一金小型精選基金 24.27000 25.29000 -1.02000 -4.03321
第一金中國世紀基金 10.29000 10.22000 0.07000 0.68493
第一金中國世紀基金-人民幣 13.56000 13.45000 0.11000 0.81784
第一金中概平衡基金 18.85000 19.33000 -0.48000 -2.48319
第一金台灣貨幣市場基金 15.14130 15.14110 0.00020 0.00132
第一金全家福貨幣市場基金 176.63800 176.63600 0.00200 0.00113
第一金全球大趨勢基金 18.22000 18.18000 0.04000 0.22002
第一金全球不動產證券化基金A 7.27850 7.26720 0.01130 0.15549
第一金全球不動產證券化基金B 5.44000 5.43160 0.00840 0.15465
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.32660 9.31790 0.00870 0.09337
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.22730 10.21780 0.00950 0.09298
第一金全球高收益債券基金A 14.41730 14.42820 -0.01090 -0.07555
第一金全球高收益債券基金A-人民幣 10.13010 10.13190 -0.00180 -0.01777
第一金全球高收益債券基金A-美元 9.32780 9.33510 -0.00730 -0.07820
第一金全球高收益債券基金B 9.62560 9.63280 -0.00720 -0.07474
第一金全球高收益債券基金B-人民幣 10.13010 10.13190 -0.00180 -0.01777
第一金全球高收益債券基金B-美元 8.30280 8.30930 -0.00650 -0.07823
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 10.39890 10.39190 0.00700 0.06736
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980
第一金亞洲科技基金 16.11000 16.12000 -0.01000 -0.06203
第一金亞洲新興市場基金 11.74000 11.63000 0.11000 0.94583
第一金店頭市場基金 7.45000 7.71000 -0.26000 -3.37224
第一金創新趨勢基金 15.55000 16.13000 -0.58000 -3.59578
第一金電子基金 22.60000 23.54000 -0.94000 -3.99320
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統一大中華中小基金 12.42000 12.39000 0.03000 0.24213
統一大滿貫基金 23.44000 24.31000 -0.87000 -3.57877
統一大龍印基金 15.17000 15.13000 0.04000 0.26438
統一大龍騰中國基金 9.62000 9.58000 0.04000 0.41754
統一中小基金 18.34000 19.07000 -0.73000 -3.82800
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.45030 10.43290 0.01740 0.16678
統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.88890 9.88340 0.00550 0.05565
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.87810 9.87380 0.00430 0.04355
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.18690 11.16830 0.01860 0.16654
統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.49690 10.49110 0.00580 0.05528
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.49900 10.49450 0.00450 0.04288
統一台灣動力基金 11.54000 11.95000 -0.41000 -3.43096
統一全天候基金 73.09000 75.67000 -2.58000 -3.40954
統一全球債券組合基金 12.18410 12.16130 0.02280 0.18748
統一全球新科技基金(人民幣) 11.39000 11.38000 0.01000 0.08787
統一全球新科技基金(美元) 10.88000 10.88000 0.00000 0.00000
統一全球新科技基金(新台幣) 10.65000 10.65000 0.00000 0.00000
統一亞太基金 23.38000 23.31000 0.07000 0.30030
統一亞洲大金磚基金 11.43000 11.41000 0.02000 0.17528
統一奔騰基金 40.50000 41.91000 -1.41000 -3.36435
統一強棒貨幣市場基金 16.55200 16.55190 0.00010 0.00060
統一強漢基金 18.70000 18.69000 0.01000 0.05350
統一統信基金 23.97000 24.91000 -0.94000 -3.77358
統一黑馬基金 41.20000 42.60000 -1.40000 -3.28638
統一新亞洲科技能源基金 15.96000 15.98000 -0.02000 -0.12516
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.08010 9.07510 0.00500 0.05510
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.55800 10.55210 0.00590 0.05591
統一經建基金 30.91000 32.04000 -1.13000 -3.52684
統一龍馬基金 47.32000 49.03000 -1.71000 -3.48766
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村e科技基金 14.02000 14.66000 -0.64000 -4.36562
野村中小基金 35.06000 36.34000 -1.28000 -3.52229
野村中國機會基金 10.97000 10.93000 0.04000 0.36597
野村巴西基金 5.77000 5.70000 0.07000 1.22807
野村日本領先基金 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000
野村台灣高股息基金 18.57000 19.38000 -0.81000 -4.17957
野村台灣運籌基金 26.74000 27.68000 -0.94000 -3.39595
野村平?基金 15.97000 16.33000 -0.36000 -2.20453
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.54000 9.50000 0.04000 0.42105
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.98000 9.93000 0.05000 0.50352
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.97000 12.92000 0.05000 0.38700
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.41000 10.35000 0.06000 0.57971
野村全球生技醫療基金 15.17000 15.14000 0.03000 0.19815
野村全球品牌基金 19.33000 19.26000 0.07000 0.36345
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.74600 8.75960 -0.01360 -0.15526
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.45480 11.47260 -0.01780 -0.15515
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.33680 11.33520 0.00160 0.01412
野村全球氣候變遷基金 7.27000 7.24000 0.03000 0.41436
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 11.87000 11.84000 0.03000 0.25338
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.33000 9.30000 0.03000 0.32258
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.26000 16.22000 0.04000 0.24661
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.50000 9.47000 0.03000 0.31679
野村全球短期收益基金-美元計價 10.08100 10.07700 0.00400 0.03969
野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.22890 10.22440 0.00450 0.04401
野村多元收益平?基金-月配類型人民幣計價 9.76300 9.76060 0.00240 0.02459
野村多元收益平?基金-月配類型美元計價 9.71110 9.71080 0.00030 0.00309
野村多元收益平?基金-月配類型新臺幣計價 9.56650 9.56740 -0.00090 -0.00941
野村多元收益平?基金-累積類型人民幣計價 9.90350 9.90110 0.00240 0.02424
野村多元收益平?基金-累積類型美元計價 9.83020 9.82990 0.00030 0.00305
野村多元收益平?基金-累積類型新臺幣計價 9.68370 9.68460 -0.00090 -0.00929
野村多元核心配置平?基金-人民幣計價 10.02400 10.01750 0.00650 0.06489
野村多元核心配置平?基金-美元計價 10.00850 10.00520 0.00330 0.03298
野村多元核心配置平?基金-新臺幣計價 9.99610 9.99540 0.00070 0.00700
野村多元資產動態平?基金-月配類型人民幣計價 9.63560 9.62000 0.01560 0.16216
野村多元資產動態平?基金-月配類型南非幣計價 9.76900 9.77370 -0.00470 -0.04809
野村多元資產動態平?基金-月配類型美元計價 9.32610 9.31400 0.01210 0.12991
野村多元資產動態平?基金-月配類型新臺幣計價 9.51760 9.50760 0.01000 0.10518
野村多元資產動態平?基金-月配類型澳幣計價 9.28560 9.27350 0.01210 0.13048
野村多元資產動態平?基金-累積類型人民幣計價 10.25050 10.23380 0.01670 0.16318
野村多元資產動態平?基金-累積類型南非幣計價 10.68440 10.69360 -0.00920 -0.08603
野村多元資產動態平?基金-累積類型美元計價 9.76850 9.75590 0.01260 0.12915
野村多元資產動態平?基金-累積類型新臺幣計價 9.96390 9.95340 0.01050 0.10549
野村多元資產動態平?基金-累積類型澳幣計價 9.82520 9.81240 0.01280 0.13045
野村成長基金 24.89000 25.62000 -0.73000 -2.84934
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.69000 8.64000 0.05000 0.57870
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.57000 11.51000 0.06000 0.52129
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.54440 9.52910 0.01530 0.16056
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.73110 9.71070 0.02040 0.21008
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.04170 13.02080 0.02090 0.16051
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.33990 11.31610 0.02380 0.21032
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.50780 10.50460 0.00320 0.03046
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.31950 10.31950 0.00000 0.00000
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.20690 10.20720 -0.00030 -0.00294
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.69050 10.69080 -0.00030 -0.00281
野村泰國基金 35.61000 35.41000 0.20000 0.56481
野村高科技基金 7.18000 7.51000 -0.33000 -4.39414
野村貨幣市場基金 16.15650 16.15640 0.00010 0.00062
野村新馬基金 13.93000 13.84000 0.09000 0.65029
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.62670 8.60080 0.02590 0.30113
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.74090 11.70560 0.03530 0.30157
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.41000 6.37000 0.04000 0.62794
野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.50000 8.44000 0.06000 0.71090
野村精選貨幣市場基金 12.03180 12.03180 0.00000 0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.53000 9.51000 0.02000 0.21030
野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.13000 9.12000 0.01000 0.10965
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 8.99000 8.99000 0.00000 0.00000
野村歐洲高股息基金季配型 7.53000 7.51000 0.02000 0.26631
野村歐洲高股息基金累積型 10.25000 10.22000 0.03000 0.29354
野村積極成長基金 10.45000 10.76000 -0.31000 -2.88104
野村優質基金 27.93000 28.82000 -0.89000 -3.08813
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.76510 8.75580 0.00930 0.10622
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.10360 8.09840 0.00520 0.06421
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.36270 8.35710 0.00560 0.06701
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.42830 10.41710 0.01120 0.10752
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.76980 9.76350 0.00630 0.06453
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.08890 10.08210 0.00680 0.06745
野村環球基金-人民幣計價 11.17000 11.10000 0.07000 0.63063
野村環球基金-新臺幣計價 12.99000 12.92000 0.07000 0.54180
野村鴻利基金 17.30000 17.73000 -0.43000 -2.42527
野村鴻揚貨幣市場基金 16.79840 16.79830 0.00010 0.00060
野村鴻運基金 17.43000 18.15000 -0.72000 -3.96694
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.60000 10.42000 0.18000 1.72745
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.55000 11.46000 0.09000 0.78534
野村鑫平衡組合基金 13.06000 13.02000 0.04000 0.30722
野村鑫全球債券組合基金 13.24390 13.21760 0.02630 0.19898
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凱基台商天下基金 11.13000 11.10000 0.03000 0.27027
凱基台灣精五門基金 19.27000 19.80000 -0.53000 -2.67677
凱基全球高效平?基?(台幣) 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010
凱基全球高效平?基?(台幣月配息) 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010
凱基全球高效平?基?(美元) 10.02510 10.02270 0.00240 0.02395
凱基亞太高股息基金 11.11000 11.07000 0.04000 0.36134
凱基亞洲四金磚基金 14.40000 14.34000 0.06000 0.41841
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 11.28000 11.23000 0.05000 0.44524
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 10.32700 10.29510 0.03190 0.30986
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.41000 10.38000 0.03000 0.28902
凱基凱旋貨幣市場基金 11.47820 11.47820 0.00000 0.00000
凱基開創基金 19.12000 19.64000 -0.52000 -2.64766
凱基雲端趨勢基金 15.34000 15.27000 0.07000 0.45842
凱基新興市場中小基金 15.07000 15.00000 0.07000 0.46667
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.53030 10.52070 0.00960 0.09125
凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.98620 8.97800 0.00820 0.09133
凱基新興趨勢ETF組合基金 7.01000 6.98000 0.03000 0.42980
凱基資源國基金 9.32000 9.24000 0.08000 0.86580
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 9.90000 9.86000 0.04000 0.40568
凱基銀髮商機基金-美元計價B 9.76290 9.74540 0.01750 0.17957
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 9.55000 9.53000 0.02000 0.20986
凱基護城河基金-台幣計價A 10.72000 10.71000 0.01000 0.09337
凱基護城河基金-美元計價B 10.26620 10.26010 0.00610 0.05945
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富邦NASDAQ-100基金 21.07000 20.91000 0.16000 0.76518
富邦上証180基金 27.42000 27.52000 -0.10000 -0.36337
富邦大中華成長基金 5.44000 5.42000 0.02000 0.36900
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 9.45000 9.39000 0.06000 0.63898
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 32.56000 33.07000 -0.51000 -1.54218
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.65090 10.65020 0.00070 0.00657
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.07360 10.08250 -0.00890 -0.08827
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.51670 12.50680 0.00990 0.07916
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.88540 1.88460 0.00080 0.04245
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.27220 10.26400 0.00820 0.07989
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.58780 1.58710 0.00070 0.04411
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.30560 11.30290 0.00270 0.02389
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.66400 1.66450 -0.00050 -0.03004
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.32660 10.32410 0.00250 0.02422
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.53880 1.53930 -0.00050 -0.03248
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.28190 10.25290 0.02900 0.28285
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.48790 9.46570 0.02220 0.23453
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.48260 9.46500 0.01760 0.18595
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.65740 9.63020 0.02720 0.28244
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.88310 8.86230 0.02080 0.23470
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 8.90070 8.88420 0.01650 0.18572
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 21.01000 19.92000 1.09000 5.47189
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 13.21000 14.80000 -1.59000 -10.74324
富邦日本東証基金 16.69000 17.52000 -0.83000 -4.73744
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 31.90000 32.77000 -0.87000 -2.65487
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 39.24000 40.44000 -1.20000 -2.96736
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 41.26000 42.56000 -1.30000 -3.05451
富邦台灣心基金 15.61000 16.12000 -0.51000 -3.16377
富邦台灣釆吉50基金 40.50000 41.77000 -1.27000 -3.04046
富邦台灣科技指數基金 43.24000 44.76000 -1.52000 -3.39589
富邦全球不動產基金-A類型(新台幣) 8.69000 8.67000 0.02000 0.23068
富邦全球不動產基金-B類型(美元) 0.27000 0.27000 0.00000 0.00000
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.88770 10.89190 -0.00420 -0.03856
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.70890 9.71270 -0.00380 -0.03912
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 20.76000 20.61000 0.15000 0.72780
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 18.30000 18.39000 -0.09000 -0.48940
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 22.41000 22.12000 0.29000 1.31103
富邦吉祥貨幣市場基金 15.53800 15.53790 0.00010 0.00064
富邦長紅基金 47.09000 48.40000 -1.31000 -2.70661
富邦科技基金 17.30000 17.96000 -0.66000 -3.67483
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 18.87000 18.30000 0.57000 3.11475
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 21.28000 22.68000 -1.40000 -6.17284
富邦高成長基金 17.33000 17.87000 -0.54000 -3.02182
富邦基金 9.33000 9.60000 -0.27000 -2.81250
富邦深証100基金 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.89850 11.89060 0.00790 0.06644
富邦策略高收益債券基金-B類型 9.90130 9.89470 0.00660 0.06670
富邦策略高收益債券基金-C類型 9.55420 9.54790 0.00630 0.06598
富邦精準基金 34.32000 35.47000 -1.15000 -3.24218
富邦精銳中小基金 8.30000 8.59000 -0.29000 -3.37602
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 10.30000 9.98000 0.32000 3.20641
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 9.33000 9.97000 -0.64000 -6.41926
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 24.71000 25.52000 -0.81000 -3.17398
富達卓越領航全球組合基金 12.48000 12.46000 0.02000 0.16051
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.38000 9.33000 0.05000 0.53591
富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.17000 10.13000 0.04000 0.39487
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.13000 9.10000 0.03000 0.32967
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.97000 8.91000 0.06000 0.67340
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.39000 10.33000 0.06000 0.58083
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.38000 10.32000 0.06000 0.58140
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.34700 10.35980 -0.01280 -0.12355
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.74290 9.76090 -0.01800 -0.18441
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.67420 9.69010 -0.01590 -0.16408
富蘭克林華美中華基金 11.15000 11.16000 -0.01000 -0.08961
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 15.46000 15.98000 -0.52000 -3.25407
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.73000 17.23000 -0.50000 -2.90192
富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.25000 9.26000 -0.01000 -0.10799
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.18000 9.18000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.71860 8.72300 -0.00440 -0.05044
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.76900 9.77260 -0.00360 -0.03684
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.85530 9.85900 -0.00370 -0.03753
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.70740 9.71230 -0.00490 -0.05045
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.75980 8.75820 0.00160 0.01827
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.95500 9.95320 0.00180 0.01808
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.56210 10.55990 0.00220 0.02083
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 11.24770 11.24530 0.00240 0.02134
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.95330 7.95310 0.00020 0.00251
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.51570 9.51560 0.00010 0.00105
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.06100 8.06250 -0.00150 -0.01860
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.31590 10.31780 -0.00190 -0.01841
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 7.98290 7.98320 -0.00030 -0.00376
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.75960 9.75990 -0.00030 -0.00307
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.07880 9.08110 -0.00230 -0.02533
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.88740 9.88780 -0.00040 -0.00405
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.98660 9.98680 -0.00020 -0.00200
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.04510 13.04840 -0.00330 -0.02529
富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(分配型) 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183
富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(累積型) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000
富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(分配型) 9.49000 9.51000 -0.02000 -0.21030
富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(累積型) 9.77000 9.79000 -0.02000 -0.20429
富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(分配型) 9.74000 9.74000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(累積型) 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121
富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(分配型) 9.39000 9.38000 0.01000 0.10661
富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(累積型) 9.53000 9.53000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美亞太平?基金-人民幣(分配型) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美亞太平?基金-美元(分配型) 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美亞太平?基金-美元(累積型) 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美亞太平?基金-新台幣(分配型) 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163
富蘭克林華美亞太平?基金-新台幣(累積型) 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.12510 11.09700 0.02810 0.25322
富蘭克林華美第一富基金 28.63000 29.60000 -0.97000 -3.27703
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.22870 10.22870 0.00000 0.00000
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 10.73000 10.69000 0.04000 0.37418
富蘭克林華美新世界股票基金-美元 10.09000 10.06000 0.03000 0.29821
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 11.96000 11.93000 0.03000 0.25147
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.16970 7.15570 0.01400 0.19565
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.93780 9.89400 0.04380 0.44269
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.52910 10.50590 0.02320 0.22083
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.86340 10.83950 0.02390 0.22049
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.07150 8.06090 0.01060 0.13150
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 10.22860 10.21350 0.01510 0.14784
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.30760 10.29230 0.01530 0.14865
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.11480 11.10010 0.01470 0.13243
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復華人民幣貨幣市場基金 10.95380 10.95300 0.00080 0.00730
復華人生目標基金 26.44450 27.26730 -0.82280 -3.01753
復華大中華中小策略基金 7.99000 7.97000 0.02000 0.25094
復華中小精選基金 40.41000 42.07000 -1.66000 -3.94580
復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.72000 6.69000 0.03000 0.44843
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.20000 6.18000 0.02000 0.32362
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.43000 9.39000 0.04000 0.42599
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.00000 8.96000 0.04000 0.44643
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.51000 8.49000 0.02000 0.23557
復華全方位基金 18.55000 19.19000 -0.64000 -3.33507
復華全球大趨勢基金-美元 9.87000 9.84000 0.03000 0.30488
復華全球大趨勢基金-新臺幣 15.74000 15.70000 0.04000 0.25478
復華全球平?基金-新臺幣 17.43000 17.45000 -0.02000 -0.11461
復華全球物聯網科技基金-美元 10.17000 10.13000 0.04000 0.39487
復華全球物聯網科技基金-新臺幣 9.97000 9.93000 0.04000 0.40282
復華全球原物料基金 8.44000 8.42000 0.02000 0.23753
復華全球消費基金-新臺幣 9.83000 9.80000 0.03000 0.30612
復華全球短期收益基金-新臺幣 11.44140 11.43720 0.00420 0.03672
復華全球債券基金 13.95940 13.94860 0.01080 0.07743
復華全球債券組合基金 15.21000 15.20000 0.01000 0.06579
復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.05000 13.01000 0.04000 0.30746
復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.52000 9.49000 0.03000 0.31612
復華全球戰略配置強基金-新臺幣 9.70000 9.70000 0.00000 0.00000
復華有利貨幣市場基金 13.35670 13.35660 0.00010 0.00075
復華亞太平?基金 12.12000 12.13000 -0.01000 -0.08244
復華亞太成長基金 10.12000 10.09000 0.03000 0.29732
復華東協世紀基金 11.61000 11.53000 0.08000 0.69384
復華南非幣2017保本基金 11.92000 11.91000 0.01000 0.08396
復華南非幣長期收益基金A 11.78000 11.76000 0.02000 0.17007
復華南非幣長期收益基金B 8.55000 8.54000 0.01000 0.11710
復華南非幣短期收益基金A 12.09000 12.09000 0.00000 0.00000
復華南非幣短期收益基金B 9.23000 9.22000 0.01000 0.10846
復華美國新星基金-美元 9.93000 9.90000 0.03000 0.30303
復華美國新星基金-新臺幣 10.24000 10.21000 0.03000 0.29383
復華恒生基金 16.77000 17.15000 -0.38000 -2.21574
復華恒生單日反向一倍基金 12.07000 11.81000 0.26000 2.20152
復華恒生單日正向二倍基金 20.21000 21.18000 -0.97000 -4.57979
復華神盾基金 18.08860 18.68000 -0.59140 -3.16595
復華高成長基金 40.77000 42.57000 -1.80000 -4.22833
復華高益策略組合基金 13.50000 13.49000 0.01000 0.07413
復華貨幣市場基金 14.31480 14.31470 0.00010 0.00070
復華復華基金 13.12000 13.70000 -0.58000 -4.23358
復華華人世紀基金 13.57000 13.52000 0.05000 0.36982
復華傳家二號基金 20.66090 21.28400 -0.62310 -2.92755
復華傳家基金 17.68560 18.19290 -0.50730 -2.78845
復華奧林匹克全球組合基金 14.65000 14.65000 0.00000 0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 10.04000 10.01000 0.03000 0.29970
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 12.51000 12.47000 0.04000 0.32077
復華新興人民幣短期收益基金 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金A 11.10000 11.10000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金B 9.26000 9.25000 0.01000 0.10811
復華新興市場高收益債券基金A 9.64000 9.62000 0.02000 0.20790
復華新興市場高收益債券基金B 6.46000 6.45000 0.01000 0.15504
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.12000 13.09000 0.03000 0.22918
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.77000 13.73000 0.04000 0.29133
復華新興市場短期收益基金 10.77000 10.76000 0.01000 0.09294
復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.10000 9.09000 0.01000 0.11001
復華滬深300 A股基金 20.61000 20.73000 -0.12000 -0.57887
復華數位經濟基金 32.34000 33.68000 -1.34000 -3.97862
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金 8.85000 8.84000 0.01000 0.11312
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.81690 9.80740 0.00950 0.09687
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.92810 8.92470 0.00340 0.03810
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.21180 9.21180 0.00000 0.00000
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.16240 11.15140 0.01100 0.09864
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.17130 10.16750 0.00380 0.03737
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.49080 10.49090 -0.00010 -0.00095
景順主流基金 16.11000 16.82000 -0.71000 -4.22117
景順台灣科技基金 26.80000 27.89000 -1.09000 -3.90821
景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.72000 9.71000 0.01000 0.10299
景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040
景順全球科技基金 15.49000 15.45000 0.04000 0.25890
景順全球康健基金 15.41000 15.41000 0.00000 0.00000
景順貨幣市場基金 15.85210 15.85210 0.00000 0.00000
景順潛力基金 29.73000 31.03000 -1.30000 -4.18949
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 10.86000 10.83000 0.03000 0.27701
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 10.34000 10.32000 0.02000 0.19380
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.21450 9.19120 0.02330 0.25350
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.66500 8.69690 -0.03190 -0.36680
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.78280 10.75560 0.02720 0.25289
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.18460 10.22210 -0.03750 -0.36685
華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.96000 7.90000 0.06000 0.75949
華南永昌中國A股基金(美元) 7.70000 7.68000 0.02000 0.26042
華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.48000 11.45000 0.03000 0.26201
華南永昌永昌基金 12.81000 13.40000 -0.59000 -4.40299
華南永昌全球亨利組合基金 14.34070 14.32770 0.01300 0.09073
華南永昌全球神農水資源基金 9.66000 9.62000 0.04000 0.41580
華南永昌全球精品基金 11.80000 11.77000 0.03000 0.25489
華南永昌多重資產入息平?基金(月配美元) 9.74000 9.73000 0.01000 0.10277
華南永昌多重資產入息平?基金(月配新台幣) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000
華南永昌多重資產入息平?基金(累積美元) 10.73000 10.71000 0.02000 0.18674
華南永昌多重資產入息平?基金(累積新台幣) 10.85000 10.84000 0.01000 0.09225
華南永昌亞太動態平?基金(月配息) 9.95000 9.92000 0.03000 0.30242
華南永昌亞太動態平?基金(累積) 10.03000 9.99000 0.04000 0.40040
華南永昌物聯網精選基金 8.96000 9.40000 -0.44000 -4.68085
華南永昌前瞻科技基金 12.30000 12.89000 -0.59000 -4.57719
華南永昌策略報酬基金 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.10870 16.10860 0.00010 0.00062
華南永昌龍盈平?基金 17.69550 18.33970 -0.64420 -3.51260
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.86050 11.86040 0.00010 0.00084
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 18.16000 18.80000 -0.64000 -3.40426
華頓中國多重機會平?基金 10.59910 10.57410 0.02500 0.23643
華頓台灣基金 16.04000 16.57000 -0.53000 -3.19855
華頓平安貨幣市場基金 11.44950 11.44940 0.00010 0.00087
華頓全球時尚精品基金 12.91000 12.87000 0.04000 0.31080
華頓全球高收益債券基金A 13.12710 13.12250 0.00460 0.03505
華頓全球高收益債券基金B 9.11810 9.11490 0.00320 0.03511
華頓全球黑鑽油源基金 5.94000 5.94000 0.00000 0.00000
華頓新興亞太債券基金A 10.89680 10.89760 -0.00080 -0.00734
華頓新興亞太債券基金B 8.95220 8.95290 -0.00070 -0.00782
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 8.76000 9.10000 -0.34000 -3.73626
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.61390 2.60970 0.00420 0.16094
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.11590 12.10790 0.00800 0.06607
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.38450 0.38410 0.00040 0.10414
匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣不配息) 11.00970 11.00360 0.00610 0.05544
匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣配息) 10.52310 10.51650 0.00660 0.06276
匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣不配息) 10.14540 10.14950 -0.00410 -0.04040
匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣配息) 9.65280 9.65680 -0.00400 -0.04142
匯豐中國多元資產入息平?基金(美元不配息) 10.13440 10.13470 -0.00030 -0.00296
匯豐中國多元資產入息平?基金(美元配息) 9.67680 9.67690 -0.00010 -0.00103
匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.93000 10.88000 0.05000 0.45956
匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.75000 9.72000 0.03000 0.30864
匯豐中國科技精選基金(美元) 10.24000 10.20000 0.04000 0.39216
匯豐中國動力基金(人民幣) 2.95000 2.94000 0.01000 0.34014
匯豐中國動力基金(台幣) 13.66000 13.63000 0.03000 0.22010
匯豐中國動力基金(美元) 0.43000 0.43000 0.00000 0.00000
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.34090 2.34080 0.00010 0.00427
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.06190 2.06130 0.00060 0.02911
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.44850 11.45520 -0.00670 -0.05849
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.10950 10.11540 -0.00590 -0.05833
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.34380 0.34400 -0.00020 -0.05814
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.30560 0.30570 -0.00010 -0.03271
匯豐五福全球債券組合基金 13.34350 13.33950 0.00400 0.02999
匯豐太平洋精典基金 14.57000 14.52000 0.05000 0.34435
匯豐台灣精典基金 19.36000 20.03000 -0.67000 -3.34498
匯豐全球趨勢組合基金 10.07000 10.03000 0.04000 0.39880
匯豐全球關鍵資源基金 6.90000 6.88000 0.02000 0.29070
匯豐安富基金 22.58000 23.00000 -0.42000 -1.82609
匯豐成功基金 33.61000 34.51000 -0.90000 -2.60794
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(人民幣配息) 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(台幣不配息) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(台幣配息) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(美元不配息) 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(美元配息) 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(澳幣配息) 9.85000 9.89000 -0.04000 -0.40445
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.55000 2.54610 0.00390 0.15318
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.44050 2.43650 0.00400 0.16417
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.87880 11.86920 0.00960 0.08088
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.93560 8.92590 0.00970 0.10867
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37580 0.37550 0.00030 0.07989
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35980 0.35940 0.00040 0.11130
匯豐拉丁美洲基金 7.53000 7.44000 0.09000 1.20968
匯豐金磚動力基金 11.81000 11.78000 0.03000 0.25467
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.94190 14.94190 0.00000 0.00000
匯豐富泰貨幣市場基金 15.78120 15.78110 0.00010 0.00063
匯豐黃金及礦業股票型基金 5.37000 5.37000 0.00000 0.00000
匯豐新鑽動力基金 9.30000 9.24000 0.06000 0.64935
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.28130 6.23860 0.04270 0.68445
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.33860 9.29590 0.04270 0.45934
匯豐龍鳳基金 41.26000 42.70000 -1.44000 -3.37237
匯豐龍騰電子基金 28.95000 29.98000 -1.03000 -3.43562
匯豐雙高收益債券組合基金 12.28560 12.27020 0.01540 0.12551
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 16.95000 17.59000 -0.64000 -3.63843
新光中國成長基金 9.59000 9.56000 0.03000 0.31381
新光台灣富貴基金 19.92000 20.78000 -0.86000 -4.13859
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.63000 9.62000 0.01000 0.10395
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.97000 8.96000 0.01000 0.11161
新光全球生技醫療基金(美元) 10.04000 9.99000 0.05000 0.50050
新光全球生技醫療基金(新臺幣) 9.97000 9.93000 0.04000 0.40282
新光全球債券基金(A累積)美元 9.98710 9.99270 -0.00560 -0.05604
新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.95160 9.96190 -0.01030 -0.10339
新光全球債券基金(B配息)美元 9.98710 9.99270 -0.00560 -0.05604
新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.95160 9.96190 -0.01030 -0.10339
新光吉星貨幣市場基金 15.34930 15.34920 0.00010 0.00065
新光亞洲精選基金 20.61000 20.53000 0.08000 0.38967
新光兩岸優勢基金 11.06000 11.03000 0.03000 0.27199
新光店頭基金 20.90000 21.73000 -0.83000 -3.81960
新光南非幣保本基金 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000
新光美國豐收平?基金(A累積)美元 10.19000 10.18000 0.01000 0.09823
新光美國豐收平?基金(A累積)新臺幣 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173
新光美國豐收平?基金(B配息)美元 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990
新光美國豐收平?基金(B配息)新臺幣 9.67000 9.66000 0.01000 0.10352
新光國家建設基金 21.84000 22.87000 -1.03000 -4.50372
新光創新科技基金 13.78000 14.39000 -0.61000 -4.23905
新光福運平?基金 15.01290 15.45230 -0.43940 -2.84359
新光澳幣八年期保本基金 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121
新光澳幣十年期保本基金 10.48000 10.49000 -0.01000 -0.09533
新光澳幣保本基金 11.23000 11.23000 0.00000 0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球生物科技基金(CNY) 10.67000 10.61000 0.06000 0.56550
瑞銀全球生物科技基金(TWD) 9.72000 9.69000 0.03000 0.30960
瑞銀全球生物科技基金(USD) 10.24000 10.21000 0.03000 0.29383
瑞銀全球創新趨勢基金 5.60000 5.57000 0.03000 0.53860
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.85000 8.82000 0.03000 0.34014
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.98770 13.97270 0.01500 0.10735
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.60040 9.59020 0.01020 0.10636
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.56550 10.56480 0.00070 0.00663
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.76230 9.77090 -0.00860 -0.08802
群益大中華雙力優勢基金-人民幣 9.95170 9.90520 0.04650 0.46945
群益大中華雙力優勢基金-美元 7.53790 7.50680 0.03110 0.41429
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 7.97000 7.94000 0.03000 0.37783
群益大印度基金-人民幣 11.91130 11.85440 0.05690 0.47999
群益大印度基金-美元 11.35200 11.30420 0.04780 0.42285
群益大印度基金-新臺幣 11.00000 10.96000 0.04000 0.36496
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.08560 10.03720 0.04840 0.48221
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.85650 9.81470 0.04180 0.42589
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.46000 9.42000 0.04000 0.42463
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.80990 9.76280 0.04710 0.48244
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 8.91720 8.87940 0.03780 0.42570
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.58000 8.54000 0.04000 0.46838
群益中小型股基金 30.57000 31.99000 -1.42000 -4.43889
群益中國金采平?基金A(累積型-人民幣) 9.90280 9.88690 0.01590 0.16082
群益中國金采平?基金A(累積型-美元) 9.31620 9.30650 0.00970 0.10423
群益中國金采平?基金A(累積型-新台幣) 8.92650 8.92060 0.00590 0.06614
群益中國金采平?基金B(月配型-人民幣) 9.35800 9.34300 0.01500 0.16055
群益中國金采平?基金B(月配型-美元) 8.80340 8.79420 0.00920 0.10461
群益中國金采平?基金B(月配型-新台幣) 8.43560 8.43000 0.00560 0.06643
群益中國高收益債券基金-人民幣 10.99280 10.98790 0.00490 0.04459
群益中國高收益債券基金-美元 10.34010 10.34130 -0.00120 -0.01160
群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.30250 10.30760 -0.00510 -0.04948
群益中國新機會基金-人民幣 7.68820 7.63990 0.04830 0.63221
群益中國新機會基金-美元 8.62550 8.57610 0.04940 0.57602
群益中國新機會基金-新臺幣 8.41000 8.36000 0.05000 0.59809
群益平?王基金 17.97680 18.26400 -0.28720 -1.57249
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.83000 7.80000 0.03000 0.38462
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.87000 5.84000 0.03000 0.51370
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 9.85660 9.81800 0.03860 0.39316
群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 9.53380 9.50170 0.03210 0.33783
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.23000 9.21000 0.02000 0.21716
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.65040 9.61250 0.03790 0.39428
群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.33430 9.30290 0.03140 0.33753
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.04000 9.01000 0.03000 0.33296
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.22500 10.20580 0.01920 0.18813
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.10820 8.09300 0.01520 0.18782
群益全球關鍵生技基金-美元 11.86580 11.88250 -0.01670 -0.14054
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 11.96000 11.98000 -0.02000 -0.16694
群益印巴雙星基金 10.79000 10.74000 0.05000 0.46555
群益印度中小基金-人民幣 12.48830 12.45070 0.03760 0.30199
群益印度中小基金-美元 11.22400 11.19650 0.02750 0.24561
群益印度中小基金-新臺幣 13.26000 13.23000 0.03000 0.22676
群益多利策略組合基金 11.59000 11.58000 0.01000 0.08636
群益多重收益組合基金 13.52000 13.51000 0.01000 0.07402
群益多重資產組合基金 13.48000 13.43000 0.05000 0.37230
群益安家基金 18.15990 18.60880 -0.44890 -2.41230
群益安穩貨幣市場基金 15.97640 15.97630 0.00010 0.00063
群益亞太中小基金 10.97000 10.92000 0.05000 0.45788
群益亞太新趨勢平衡基金 14.83000 14.78000 0.05000 0.33829
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.06230 10.06430 -0.00200 -0.01987
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.30090 8.30260 -0.00170 -0.02048
群益店頭市場基金 67.22000 69.82000 -2.60000 -3.72386
群益東方盛世基金 7.96000 7.95000 0.01000 0.12579
群益東協成長基金-人民幣 11.73630 11.61930 0.11700 1.00695
群益東協成長基金-美元 10.44050 10.34230 0.09820 0.94950
群益東協成長基金-新臺幣 10.55000 10.45000 0.10000 0.95694
群益金選報酬平?基金A(累積型-人民幣) 10.00340 9.98930 0.01410 0.14115
群益金選報酬平?基金A(累積型-美元) 9.85760 9.84920 0.00840 0.08529
群益金選報酬平?基金A(累積型-新台幣) 9.79110 9.78650 0.00460 0.04700
群益金選報酬平?基金B(月配型-人民幣) 10.00350 9.98930 0.01420 0.14215
群益金選報酬平?基金B(月配型-美元) 9.85760 9.84920 0.00840 0.08529
群益金選報酬平?基金B(月配型-新台幣) 9.79110 9.78650 0.00460 0.04700
群益長安基金 19.82000 20.66000 -0.84000 -4.06583
群益美國新創亮點基金-美元 10.47670 10.43630 0.04040 0.38711
群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.33000 10.30000 0.03000 0.29126
群益真善美基金 15.47890 15.68470 -0.20580 -1.31211
群益馬拉松基金 89.08000 92.52000 -3.44000 -3.71812
群益深証中小板基金 14.81000 14.94000 -0.13000 -0.87015
群益創新科技基金 22.64000 23.58000 -0.94000 -3.98643
群益華夏盛世基金-人民幣 8.32660 8.29180 0.03480 0.41969
群益華夏盛世基金-美元 7.86230 7.83390 0.02840 0.36253
群益華夏盛世基金-新臺幣 13.24000 13.20000 0.04000 0.30303
群益奧斯卡基金 20.44000 21.36000 -0.92000 -4.30712
群益新興大消費基金 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101
群益新興金鑽基金 7.92000 7.87000 0.05000 0.63532
群益葛萊美基金 17.15000 17.81000 -0.66000 -3.70578
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.38060 9.41620 -0.03560 -0.37807
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.85580 9.83130 0.02450 0.24920
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.45000 9.43000 0.02000 0.21209
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.51810 9.50710 0.01100 0.11570
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.00350 8.03390 -0.03040 -0.37840
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.83800 8.81610 0.02190 0.24841
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.48000 8.46000 0.02000 0.23641
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.39420 8.38450 0.00970 0.11569
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 25.29000 26.15000 -0.86000 -3.28872
德信中國精選成長基金 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163
德信台灣主流中小基金 14.89000 15.45000 -0.56000 -3.62460
德信新興股票組合基金 9.93000 9.87000 0.06000 0.60790
德信萬保貨幣市場基金 11.85650 11.85640 0.00010 0.00084
德信萬瑞基金 11.15670 11.17250 -0.01580 -0.14142
德信數位時代基金 24.18000 25.13000 -0.95000 -3.78034
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.57860 11.57850 0.00010 0.00086
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.79000 16.22000 -0.43000 -2.65105
德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.19000 9.14000 0.05000 0.54705
德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 9.68000 9.63000 0.05000 0.51921
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.67000 16.61000 0.06000 0.36123
德銀遠東DWS全球神農基金 9.40000 9.27000 0.13000 1.40237
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 8.24000 8.25000 -0.01000 -0.12121
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.89000 10.91000 -0.02000 -0.18332
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 11.40950 11.39120 0.01830 0.16065
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.24690 14.22360 0.02330 0.16381
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.07500 9.06640 0.00860 0.09486
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.58160 11.56990 0.01170 0.10112
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.00030 10.98920 0.01110 0.10101
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.93800 12.92310 0.01490 0.11530
德銀遠東DWS科技基金 13.28000 13.67000 -0.39000 -2.85296
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金 15.20000 15.16000 0.04000 0.26385
摩根中小基金 21.68000 22.59000 -0.91000 -4.02833
摩根中國A股基金 11.77000 11.70000 0.07000 0.59829
摩根中國A股基金(美元) 9.05000 8.99000 0.06000 0.66741
摩根中國亮點基金 10.15000 10.12000 0.03000 0.29644
摩根中國雙息平?基金-月配息型 9.89240 9.87870 0.01370 0.13868
摩根中國雙息平?基金-月配息型(人民幣) 10.62660 10.60480 0.02180 0.20557
摩根中國雙息平?基金-累積型 10.34040 10.32610 0.01430 0.13848
摩根中國雙息平?基金-累積型(人民幣) 11.23900 11.21630 0.02270 0.20238
摩根台灣金磚基金 17.37000 18.11000 -0.74000 -4.08614
摩根台灣基金 10.51000 10.96000 -0.45000 -4.10584
摩根台灣增長基金 43.23000 44.70000 -1.47000 -3.28859
摩根平?基金 24.99000 25.36000 -0.37000 -1.45899
摩根全球α基金 15.50000 15.46000 0.04000 0.25873
摩根全球平?基金 14.56430 14.52620 0.03810 0.26228
摩根全球發現基金 10.47000 10.43000 0.04000 0.38351
摩根多元入息成長基金-月配息型 9.81980 9.80250 0.01730 0.17649
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.26710 10.24790 0.01920 0.18736
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.87040 9.85190 0.01850 0.18778
摩根多元入息成長基金-累積型 10.61210 10.59340 0.01870 0.17653
摩根亞太高息平?基金-季配息型 10.72170 10.68790 0.03380 0.31625
摩根亞太高息平?基金-累積型 12.77840 12.73810 0.04030 0.31637
摩根亞洲基金 42.62000 42.36000 0.26000 0.61379
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.59260 9.58000 0.01260 0.13152
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.53970 10.52040 0.01930 0.18345
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.57730 9.56290 0.01440 0.15058
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.70640 12.68960 0.01680 0.13239
摩根東方內需機會基金 13.50000 13.42000 0.08000 0.59613
摩根東方科技基金 27.26000 27.17000 0.09000 0.33125
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.50000 9.46000 0.04000 0.42283
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.42000 9.37000 0.05000 0.53362
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.06000 9.02000 0.04000 0.44346
摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.37000 10.32000 0.05000 0.48450
摩根金龍收成基金 16.89000 16.85000 0.04000 0.23739
摩根第一貨幣市場基金 15.00190 15.00180 0.00010 0.00067
摩根絕對日本基金 11.57000 11.63000 -0.06000 -0.51591
摩根新金磚五國基金 9.61000 9.54000 0.07000 0.73375
摩根新絲路基金 8.62000 8.57000 0.05000 0.58343
摩根新興35基金 11.03000 10.98000 0.05000 0.45537
摩根新興日本基金 20.83000 20.88000 -0.05000 -0.23946
摩根新興活利債券基金-月配息型 8.52400 8.49770 0.02630 0.30950
摩根新興活利債券基金-累積型 11.09820 11.06400 0.03420 0.30911
摩根新興科技基金 45.44000 47.31000 -1.87000 -3.95265
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.15490 9.14910 0.00580 0.06339
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.89560 10.88870 0.00690 0.06337
摩根新興雙利平?基金-月配息型 8.75990 8.70970 0.05020 0.57637
摩根新興雙利平?基金-月配息型(人民幣) 9.09740 9.04040 0.05700 0.63050
摩根新興雙利平?基金-月配息型(美元) 8.73580 8.68280 0.05300 0.61040
摩根新興雙利平?基金-累積型 9.35320 9.29970 0.05350 0.57529
摩根龍揚基金 25.31000 25.24000 0.07000 0.27734
摩根環球股票收益基金-月配息型 9.34000 9.31000 0.03000 0.32223
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 9.72000 9.69000 0.03000 0.30960
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 9.68000 9.65000 0.03000 0.31088
摩根環球股票收益基金-累積型 9.53000 9.50000 0.03000 0.31579
摩根總收益組合基金-月配息型 9.71740 9.70710 0.01030 0.10611
摩根總收益組合基金-累積型 11.18590 11.17400 0.01190 0.10650
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金 17.19000 17.91000 -0.72000 -4.02010
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.91580 10.89470 0.02110 0.19367
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.57840 10.55980 0.01860 0.17614
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.31170 10.29650 0.01520 0.14762
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.65020 10.62990 0.02030 0.19097
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.32130 10.30360 0.01770 0.17178
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 10.05570 10.04080 0.01490 0.14839
聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.38310 9.35900 0.02410 0.25751
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.65570 9.63460 0.02110 0.21900
聯邦金鑽平?基金 16.01480 16.60150 -0.58670 -3.53402
聯邦貨幣市場基金 13.07820 13.07810 0.00010 0.00076
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.93900 10.89120 0.04780 0.43889
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.22510 9.18480 0.04030 0.43877
聯邦精選科技基金 8.40000 8.74000 -0.34000 -3.89016
聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.28520 16.25830 0.02690 0.16545
聯邦環太平洋平?基金-A類型(人民幣避險) 10.79130 10.79170 -0.00040 -0.00371
聯邦環太平洋平?基金-A類型(新臺幣) 11.21350 11.22560 -0.01210 -0.10779
聯邦環太平洋平?基金-B類型(新臺幣) 10.96490 10.97670 -0.01180 -0.10750
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.20670 11.18890 0.01780 0.15909
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.67460 11.67270 0.00190 0.01628
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.76010 10.74300 0.01710 0.15917
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.79480 9.79320 0.00160 0.01634
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金 30.00000 31.14000 -1.14000 -3.66089
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.68000 13.67000 0.01000 0.07315
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 14.07000 14.06000 0.01000 0.07112
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 13.55000 13.54000 0.01000 0.07386
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.98000 8.97000 0.01000 0.11148
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.37000 13.36000 0.01000 0.07485
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.66000 10.63000 0.03000 0.28222
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.75000 9.72000 0.03000 0.30864
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.31000 10.32000 -0.01000 -0.09690
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 9.43000 9.44000 -0.01000 -0.10593
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民幣) 14.02000 14.03000 -0.01000 -0.07128
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美元) 14.01000 14.00000 0.01000 0.07143
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.68000 16.65000 0.03000 0.18018
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 15.76000 15.75000 0.01000 0.06349
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.23000 11.22000 0.01000 0.08913
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.33000 14.31000 0.02000 0.13976
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 14.65000 14.64000 0.01000 0.06831
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.19000 14.17000 0.02000 0.14114
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.80000 9.79000 0.01000 0.10215
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.58000 14.57000 0.01000 0.06863
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 17.03000 17.02000 0.01000 0.05875
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 16.57000 16.56000 0.01000 0.06039
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.71000 10.71000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.41000 14.40000 0.01000 0.06944
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.96000 14.95000 0.01000 0.06689
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 14.28000 14.27000 0.01000 0.07008
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 9.13000 9.12000 0.01000 0.10965
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.43000 14.42000 0.01000 0.06935
聯博亞太地產基金-A類型 12.82000 12.81000 0.01000 0.07806
聯博亞太地產基金-B類型 9.16000 9.15000 0.01000 0.10929
聯博貨幣市場基金 14.92960 14.92960 0.00000 0.00000
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.49040 10.47550 0.01490 0.14224
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 8.53030 8.51820 0.01210 0.14205
聯博新興市場企業債券基金-AT類型(美元) 14.82740 14.80460 0.02280 0.15401
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金 14.74000 15.35000 -0.61000 -3.97394
瀚亞中國基金-人民幣 11.17000 11.10000 0.07000 0.63063
瀚亞中國基金-新台幣 12.11000 12.05000 0.06000 0.49793
瀚亞巴西基金 4.69000 4.68000 0.01000 0.21368
瀚亞外銷基金 28.37000 29.33000 -0.96000 -3.27310
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 9.80700 9.79780 0.00920 0.09390
瀚亞全球高收益債券基金A-美元 9.88760 9.87690 0.01070 0.10833
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.07980 12.06840 0.01140 0.09446
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 9.56490 9.57210 -0.00720 -0.07522
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 8.17050 8.16280 0.00770 0.09433
瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.49910 8.48980 0.00930 0.10954
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.62550 8.61740 0.00810 0.09400
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.67200 7.67780 -0.00580 -0.07554
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.88100 9.87170 0.00930 0.09421
瀚亞全球策略收益平?基金A-人民幣 10.06000 10.01000 0.05000 0.49950
瀚亞全球策略收益平?基金A-美元 9.87000 9.83000 0.04000 0.40692
瀚亞全球策略收益平?基金A-新台幣 9.67000 9.64000 0.03000 0.31120
瀚亞全球策略收益平?基金B-人民幣 9.90000 9.85000 0.05000 0.50761
瀚亞全球策略收益平?基金B-美元 9.72000 9.68000 0.04000 0.41322
瀚亞全球策略收益平?基金B-新台幣 9.53000 9.50000 0.03000 0.31579
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 10.12000 10.10000 0.02000 0.19802
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.12000 10.10000 0.02000 0.19802
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000
瀚亞全球綠色金脈基金 13.80000 13.79000 0.01000 0.07252
瀚亞印度基金-人民幣 11.47000 11.44000 0.03000 0.26224
瀚亞印度基金-美元 10.89000 10.87000 0.02000 0.18399
瀚亞印度基金-新台幣 24.71000 24.67000 0.04000 0.16214
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 11.01000 10.95000 0.06000 0.54795
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.73000 9.67000 0.06000 0.62048
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 10.50000 10.42000 0.08000 0.76775
瀚亞亞太高股息基金A-美金 9.48000 9.42000 0.06000 0.63694
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 13.73000 13.65000 0.08000 0.58608
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 9.32000 9.25000 0.07000 0.75676
瀚亞亞太高股息基金B-美金 8.81000 8.75000 0.06000 0.68571
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 8.98000 8.93000 0.05000 0.55991
瀚亞亞太基礎建設基金 10.26000 10.19000 0.07000 0.68695
瀚亞亞太豐收平?基金A-人民幣 10.87090 10.83150 0.03940 0.36375
瀚亞亞太豐收平?基金A-南非幣 11.80550 11.78650 0.01900 0.16120
瀚亞亞太豐收平?基金A-美元 10.21080 10.17730 0.03350 0.32916
瀚亞亞太豐收平?基金A-新台幣 10.27580 10.24460 0.03120 0.30455
瀚亞亞太豐收平?基金A-澳幣 10.51280 10.51540 -0.00260 -0.02473
瀚亞亞太豐收平?基金B-人民幣 9.52520 9.49050 0.03470 0.36563
瀚亞亞太豐收平?基金B-南非幣 10.07230 10.05620 0.01610 0.16010
瀚亞亞太豐收平?基金B-美元 9.27900 9.24850 0.03050 0.32978
瀚亞亞太豐收平?基金B-新台幣 9.33570 9.30730 0.02840 0.30514
瀚亞亞太豐收平?基金B-澳幣 9.29250 9.29370 -0.00120 -0.01291
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 13.25880 13.22720 0.03160 0.23890
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.59180 10.55220 0.03960 0.37528
瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.18160 10.15470 0.02690 0.26490
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.21440 12.18530 0.02910 0.23881
瀚亞非洲基金-南非幣 10.19000 10.17000 0.02000 0.19666
瀚亞非洲基金-新臺幣 17.86000 17.74000 0.12000 0.67644
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.46660 13.46650 0.00010 0.00074
瀚亞美國高科技基金 18.56000 18.50000 0.06000 0.32432
瀚亞高科技基金 44.05000 45.63000 -1.58000 -3.46263
瀚亞理財通基金 19.56000 19.99000 -0.43000 -2.15108
瀚亞菁華基金 15.11000 15.66000 -0.55000 -3.51213
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 11.69480 11.67850 0.01630 0.13957
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.35860 9.34550 0.01310 0.14017
瀚亞新興豐收基金A-人民幣 10.06100 10.01090 0.05010 0.50045
瀚亞新興豐收基金A-南非幣 9.75090 9.73050 0.02040 0.20965
瀚亞新興豐收基金A-美元 10.13390 10.08890 0.04500 0.44603
瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.65790 9.61800 0.03990 0.41485
瀚亞新興豐收基金A-澳幣 9.19680 9.19090 0.00590 0.06419
瀚亞新興豐收基金B-人民幣 9.00250 8.95770 0.04480 0.50013
瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.57370 8.55570 0.01800 0.21039
瀚亞新興豐收基金B-美元 9.36700 9.32540 0.04160 0.44609
瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.92080 8.88400 0.03680 0.41423
瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.22470 8.21940 0.00530 0.06448
瀚亞電通網基金 10.87000 11.27000 -0.40000 -3.54925
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.72370 13.69130 0.03240 0.23665
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.64890 10.60860 0.04030 0.37988
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 10.21610 10.18870 0.02740 0.26893
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 12.15360 12.12490 0.02870 0.23670
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.90000 12.85000 0.05000 0.38911
瀚亞歐洲基金 9.72000 9.70000 0.02000 0.20619
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下面附上一則新聞讓大家了解時事

(中央社馬納瓜9日綜合報導)尼加拉瓜中央銀行昨天公布,今年前9個月,尼加拉瓜的進出口貿易逆差已達22億7670萬美元,比去年同期增加了11%。

央行在一份報告中說明,今年1至9月份,尼加拉瓜貿易逆差比去年同期增加了2億2540萬美元,是因為上述期間內尼國的進口量居高不下,但出口卻呈衰退。

據央行統計,今年1-9月份,尼加拉瓜的出口在平均價格下跌5%、總量減少4%的情況下,總值為17億3480萬美元,比去年同期下降了9%。

另一方面,央行報告指出,上述期間,尼加拉瓜進口總額卻達到43億4130萬美元,比去年同期成長了0.8%。1051110

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